Writing Call Options. Selling Call Options. Selling Covered Naked Calls. Explikation des Schreibens einer Call Option Verkauf einer Call Option. Wenn Sie verstehen, dass, wenn Sie eine GOOG 600 Call Option kaufen, dass Sie das Recht haben, 100 Aktien von GOOG bei 600 zu kaufen, Dann hast du dich wahrscheinlich die Frage gestellt, wer genau ich kaufe es aus Um das Recht zu haben, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, dann musste jemand die andere Seite dieser Transaktion nehmen und stimmte zu, dir das Recht zu geben Um es von ihnen zu kaufen Diese Person, die die Gegenseite der Call-Option Käufer nimmt die Call-Option Verkäufer Manchmal ist es als die Call-Option Schriftsteller bezeichnet. Just, um klar zu sein, gibt es wirklich zwei Arten von Call-Option verkaufen Wenn Sie Kaufte eine Call-Option und der Preis ist gegangen Sie können immer nur den Anruf auf dem offenen Markt verkaufen Diese Art von Transaktion heißt Sell to Close Transaktion, weil Sie eine Position verkaufen, die Sie derzeit haben Wenn Sie derzeit nicht den Anruf besitzen Option, sondern Sie sind die Schaffung eines neuen Optionsvertrag und Verkauf von jemandem das Recht, die Aktie von Ihnen zu kaufen, dann heißt das Sell to Open, Writing eine Option, oder manchmal nur eine Option zu verkaufen. Definition of Writing eine Call Option Selling a Call Option. Writing oder Verkauf einer Call-Option ist, wenn Sie den Käufer der Call-Option das Recht, eine Aktie von Ihnen zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen, mit anderen Worten, der Verkäufer auch als der Schriftsteller der Call-Option bekannt zu geben Kann gezwungen werden, eine Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen Der Verkäufer des Anrufs erhält die Prämie, die der Käufer der Call-Option zahlt. Wenn der Verkäufer des Anrufs die zugrunde liegende Aktie besitzt, dann heißt es, einen abgedeckten Anruf zu schreiben. Wenn der Verkäufer Des Anrufs nennt nicht die zugrunde liegenden Aktien, dann heißt es, einen nackten Anruf zu schreiben. Offensichtlich ist es in diesem Fall nackt, weil der Verkäufer nicht die zugrunde liegenden Aktien besitzt. Der beste Weg, um das Schreiben eines Anrufs zu verstehen, ist, das folgende zu lesen Beispiel. Example of Writing Selling ein Call Option. It s 1. Januar und Herr Pessimist besitzt 100 Aktien von GOOG Aktie, die er vor 5 Jahren bei 100 gekauft hat Die Aktie ist jetzt bei 600, aber Herr Pessimist denkt, dass der Preis von GOOG bleiben wird Das gleiche oder fallen im nächsten Monat, aber er will weiterhin die Aktie für die langfristige besitzen. Gleichzeitig hat Herr Bull gerade einen Artikel über GOOG gelesen und denkt, dass GOOG in den nächsten Wochen um 20 gehen wird, weil GOOG ist im Begriff, eine Pressemitteilung zu sagen, dass sie erwarten, dass ihre China-Verkehr sehr stark für das Jahr sein wird. Mr Pessimist bekommt ein Zitat auf den Januar 610 Aufruf auf GOOG und sieht den Preis bei Bid 5 00 und fragen 5 10 Er stellt einen Auftrag Zu vergeben 1 GOOG Januar 610 als Marktordnung anrufen Herr Bull stellt auch einen Markt zu bestellen, um den gleichen GOOG-Optionsvertrag zu kaufen. Herr Pessimist s Auftrag wird sofort bei 5 00 gefüllt, so erhält er 500 erinnern sich jeder Optionsvertrag deckt 100 Aktien, ist aber preislich Auf einer pro-Aktie-Basis in seinem Konto für den Verkauf der Call-Option Herr Bull sofort wird bei 5 10 gefüllt und zahlt 510 für die GOOG Januar 610 Anruf Der Market Maker bekommt die 10 spread. Once der Handel gemacht wird, Herr Pessimist hofft, dass GOOG bleibt Unterhalb von 610 bis zum dritten Freitag im Januar Mittlerweile hofft Herr Bull, dass GOOG bis zum dritten Freitag im Januar gut über 610 schließt. Wenn GOOG bei 610 oder darunter schließt, wird die Call-Option wertlos auslaufen und Herr Pessimist gewinnt die 500, die er zum Schreiben erhalten hat Verkauft den Anruf und Herr Bull verliert seine 510 Wenn GOOG bei 620 schließt, dann würde Herr Bull die Call-Option ausüben und die 100 Aktien von GOOG von Herrn Pessimist bei 610 kaufen. Herr Pessimist hat nun 500 für das Schreiben der Call-Option erhalten, aber er hat Auch verloren 1000, weil er eine Aktie verkaufen musste, die 620 für 610 wert war, würde Herr Bull glücklich sein, dass er 510 verbrachte, aber er machte 1000 auf der Aktie, weil er bezahlte 610 für eine Aktie, die 620 wert war. Ich stellte fest Früher, dass 35 von Optionskäufern Geld verlieren und dass 65 von Optionsverkäufern Geld verdienen Es gibt eine sehr einfache Erklärung für diese Tatsache Da sich die Aktienkurse in 3 Richtungen nach unten verschieben können, folgt es dem Grund, dass nur 1 3 der Zeit die Aktie bewegen wird In der Richtung, dass der Käufer der Aktie oder der Käufer der Put will daher 2 3 der Zeit der Verkäufer der Option ist die eine das Geld zu machen. Um dies anders zu denken, denken Sie an Option Handel als die Schildkröte und Die Hase story. Option Käufer sind die Kaninchen, die in der Regel auf der Suche nach einem schnellen Umzug in Aktienkurse sind, und die Option Verkäufer Schriftsteller sind die Schildkröten, die suchen, um ein paar Dollar jeden Tag zu machen. In den YHOO Beispiele oben haben wir gesagt, dass wenn YHOO Ist bei 27 ein Anteil und der 30. Oktober Anruf ist bei 0 25 dann nicht viele Option Händler erwarten YHOO zu klettern über 30 a Anteil zwischen jetzt und den 3. Freitag im Oktober Wenn heute war der 1. Oktober und Sie besaß 100 Aktien von YHOO, Würden Sie gerne 25 erhalten, um jemandem das Recht zu geben, den Vorrat weg von Ihnen an zu nennen 30 vielleicht, möglicherweise nicht. Aber wenn dieser 30. Oktober Anruf war, der gegenwärtig bei 2 gehandelt wird und Sie konnten 200 erhalten, um jemandem das Recht zu geben, Sie Vorrat anzurufen Weg bei 30, wouldn t Sie nehmen, dass Isn t es sehr unwahrscheinlich, dass mit nur ein paar Wochen bis zum Ablauf, dass YHOO würde 3 steigen und Ihre YHOO Aktien werden weggerufen werden In der Tat würden Sie verkaufen Ihre Aktien für 32 der 30-Streik Preis plus die 2 Option Preis. Option Verkäufer schreibt abgedeckte Anrufe als eine Möglichkeit, Einkommen zu ihren Handelskonten zu addieren, indem sie diese kleinen Prämien jeden Monat erhalten, in der Hoffnung, dass die Aktie nicht mehr als der Ausübungspreis vor Ablauf verlässt Wenn die Oktober-Anrufe wertlos sind Am 3. Freitag im Oktober, dann die sofort umdrehen und verkaufen schreiben die November-Anrufe. Wenn Sie die zugrunde liegenden Aktien besitzen und schreiben Sie den Anruf heißt es, einen abgedeckten Anruf zu schreiben Dies gilt als eine relative sichere Handelsstrategie Wenn Sie nicht besitzen Die zugrunde liegende Aktie, dann heißt es, einen nackten Anruf zu schreiben Dies gilt als eine sehr riskante Strategie, also versuche es nicht zu Hause. Important Tipp Der Grund, dass Option Verkäufer Schriftsteller in der Regel gewinnen ihre Trades ist, haben sie einen sehr wichtigen Faktor auf ihrer Seite Dass die Option Käufer arbeitet gegen sie TIME. If heute ist der 1. Oktober und YHOO ist bei 27 und wir schreiben die YHOO 30 Anruf zu erhalten 2 00, wir haben 21 Tage zu hoffen, dass YHOO bleibt unter 30 Jeder Tag, der vorbei geht und YHOO bleibt unter 30, es wird immer weniger wahrscheinlich, dass YHOO über 30 kostet, so dass der Optionspreis abnimmt. Am 10. Oktober, wenn YHOO noch bei 27 ist, dann würde der Oktober 30 Anruf wahrscheinlich bei 1 10 oder so gehandelt werden Die Zeit Verfall von Optionen, dass jeder Tag, der durch die Chancen einer Preisbewegung geht immer weniger und weniger. This ist die Schildkröte gewinnt das Rennen. Writing eine Option. BREAKING DOWN Schreiben eine Option. Put und Call-Optionen in der Regel 100 Aktien, Haben einen Ausübungspreis, bei dem Aktien abgewickelt werden können und ein Verfallsdatum haben. Anleger können Optionskontrakte zur Erzielung von Portfolioerträgen schreiben und unter Umständen als Alternative zur Platzierung von Limitaufträgen zum Kauf und zur Veräußerung von Aktien verwendet werden Geld für den Vertrag bezahlt wird als Prämie bezeichnet. In der Vereinbarung zwischen Parteien, Call-Option Käufer haben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis vor dem Ablauf des Vertrages zu kaufen Mit Put-Kontrakte haben Käufer Das Recht, sind aber nicht verpflichtet, Aktien zum Ausübungspreis zu verkaufen. Optionverkäufer sind dagegen verpflichtet, Transaktionen nach Kontraktspezifikationen durchzuführen. Überholte Call Writing. Investoren mit Equity-Portfolios können Covered Call-Schreiben verwenden, um Einkommen zu generieren, während auch Einstellung Preise, um zugrunde liegende Aktien zu verkaufen Zum Beispiel kann ein Anleger, der 100 Aktien eines Aktienhandels bei 50 hält, einen einmonatigen abgedeckten Call mit einem Ausübungspreis von 55 schreiben, eine Prämie erhalten und bei 55 verkaufen, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt Bei Verfall Wenn der Preis unter dem 55-Basispreis bleibt und die Option abläuft, kann der Anleger den Prozeß wiederholen und zusätzliche Prämien monatlich sammeln, bis die Aktien ausgeschaltet werden. Während diese Strategie der Platzierung von Limit Orders ähnlich ist, gibt es einen entscheidenden Unterschied Limit Order bei 55, Aktien werden verkauft, wenn der Preis überschreitet 55 Mit abgedeckten Anrufen, Aktien werden verkauft, wenn der Preis über 55 abschließt, es sei denn, der Anrufkäufer wählt, um Aktien anzurufen vor diesem Datum. Put Writing. Investors können auch schreiben Abgedeckte Put-Optionen zur Erzielung von Einkommen In dieser Strategie sammelt der Put-Schriftsteller eine Prämie für die Annahme der Verpflichtung, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Die Position gilt als abgedeckt, solange das Portfolio den Bargeld zur Deckung des Kaufs hat Knapp unter dem Ausübungspreis bei Verfall, kauft der Put-Schriftsteller die Aktien zum Ausübungspreis. Nackte Option Writing. While abgedeckte Call-Schreiben ist eine relativ konservative Strategie, nacktes Schreiben ist hoch spekulativ Da diese Strategien ohne zugrunde liegende Aktien oder Cash-on ausgeführt werden Hand, um Aktien zu kaufen, können Optionsschriftsteller Verluste weit unter den Prämien, die erhalten werden, unterworfen werden. Getting Started In Forex Options. Many Leute denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen zu handeln Derivate Optionen geben Einzelhändlern viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Typen von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader Die Am häufigsten ist die traditionelle Call-Put-Option, die viel wie die jeweilige Aktienoption funktioniert Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - oder SPOT - die Händler mehr Flexibilität gibt Lernen Sie die richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough. Traditional Optionen Traditionelle Optionen zu wählen Erlauben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in einem Monat zu kaufen, wie ein Vertrag bekannt ist Ein EUR-Aufruf USD-Pause Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig einen Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt. Wenn der Preis von EUR USD unter 1 3000 liegt, erlischt die Option wertlos Der Käufer verliert nur die Prämie Auf der anderen Seite, wenn EUR USD auf 1 4000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1 3000 gewinnen, die dann für Profit verkauft werden können. Da Forex-Optionen über - The-counter OTC, können Händler wählen Sie den Preis und das Datum, auf dem die Option gültig sein wird und dann erhalten ein Zitat mit der Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen angeboten von Maklern. American-Stil Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Auslaufen ausgeübt werden. Europäischen Stil Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben Auch, weil American traditionellen Optionen können vor dem Verfall gekauft und verkauft werden, sie erlauben mehr Flexibilität Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzurichten und auszuführen als SPOT-Optionen Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial. Single Payment Options Trading SPOT Hier ist Wie SPOT-Optionen arbeiten die Trader-Eingaben ein Szenario zum Beispiel EUR EUR wird 1 3000 in 12 Tagen brechen, erhält eine Premium-Option Kostenangebot und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option in bar, wenn Ihr Option Handel ist erfolgreich, so dass Sie eine Auszahlung. Many Händler genießen die zusätzlichen Optionen unten aufgelistet, dass SPOT-Optionen geben Trader Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln, es ist wichtig, das Szenario eingeben und lassen Sie es ausführen Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Händler genau zu wählen, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen Allerdings sind höhere Prämien Im Durchschnitt, SPOT-Option Prämien kosten mehr als Standard-Optionen. Wy Trade Optionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen appellieren an viele Händler. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option Prämie der Betrag, den Sie bezahlt, um die zu kaufen Option. Sie haben unbegrenzten Gewinn Potenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT Cash Forex Position. Sie erhalten, um den Preis und Ablaufdatum Diese sind nicht vordefiniert wie die Optionen auf Futures. Optionen können verwendet werden, um gegen offen zu hecken Ort-Cash-Positionen, um das Risiko zu begrenzen. Während nicht riskieren viel Kapital, können Sie Optionen, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie Wirtschaftsberichte oder Meetings. SPOT-Optionen können Sie viele Möglichkeiten. Standard options. One - touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set Levels. So, warum isn t jeder mit Optionen Nun , Gibt es auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen. Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Belohnungs-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen, können Sie t ändern Sie Ihren Geist und Dann verkaufen es. Es kann schwer sein, die genaue Zeit und den Preis vorauszusagen, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen Sehen Sie den Artikel Do Option Verkäufer haben einen Trading Edge. Options Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die Kollektiv ihren Wert bestimmen. Intrinsischer Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre wert, wenn es gerade ausgeübt werden soll Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf eine von drei Arten beschrieben werden. Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.
No comments:
Post a Comment