Was Ist Forex Forward Rate

FX Forwards. Sometimes, ein Unternehmen muss Devisen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft zu tun Zum Beispiel könnte es Waren in Europa verkaufen, wird aber nicht erhalten Zahlung für mindestens 1 Jahr Wie kann es seine Produkte Preis ohne zu wissen, was die Devisen Rate, oder Spot-Preis, wird zwischen den Vereinigten Staaten Dollar USD und der Euro EUR 1 Jahr ab jetzt Es kann dies tun, indem Sie in einen Terminkontrakt, der es erlaubt, eine bestimmte Rate in 1 Jahr zu sperren. Ein Terminkontrakt ist ein Vereinbarung, in der Regel mit einer Bank, um einen bestimmten Betrag von Währungen irgendwann in der Zukunft für einen bestimmten Satz zu tauschen Der Devisentermingeschäft Forward Kontrakte gelten als eine Form des Derivats, da ihr Wert von dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes abhängt, der im Fall ist Von FX-Forwards sind die zugrunde liegenden Währungen Die Hauptgründe für den Abschluss von Terminkontrakten sind Spekulationen für Gewinne und Absicherung, um das Risiko zu begrenzen, obwohl die Absicherung das Devisenrisiko senkt, eliminiert sie auch die Opportunitätskosten Potenzielle Gewinne. So, wenn eine United States Company zu einem Terminkontrakt verpflichtet, 1 25 USD für jeden Euro auszutauschen, dann kann es sicher sein, zumindest soweit die Bonität des Kontrahenten zulassen würde, dass es stattfinden wird, um umzutauschen 1 25 für jeden Euro am Abrechnungstermin Wenn der Euro jedoch bis zum Abrechnungstermin auf die Gleichstellung mit dem US-Dollar abfällt, hat das Unternehmen die potenziellen zusätzlichen Gewinne verloren, die er verdient hätte, wenn er in der Lage wäre, Euro für Dollars gleich auszutauschen Also ein Forward-Vertrag garantiert Sicherheit, dass es potenzielle Verluste eliminiert, aber auch potenzielle Gewinne So haben Futures-Kontrakte keine expliziten Kosten, da keine Zahlungen zum Zeitpunkt der Vereinbarung ausgetauscht werden, aber sie haben eine Opportunitätskosten. Wie ist diese Devisentermingeschäft Rate berechnet Es kann nicht abhängen von der Wechselkurs 1 Jahr ab jetzt, weil das nicht bekannt ist Was bekannt ist, ist der Spot-Preis, oder der Wechselkurs, heute, aber ein Forward-Preis kann nicht einfach Gleich der Spot-Preis, weil Geld sicher investiert werden kann, um Zinsen zu verdienen, und damit der zukünftige Wert des Geldes ist größer als sein gegenwärtiger Wert. Was scheint vernünftig ist, dass wenn der aktuelle Wechselkurs einer Zitat Währung in Bezug auf eine Basis Währung entspricht dem Barwert der Währungen, dann sollte der Devisenterminkurs den zukünftigen Wert der Quottwährung und den zukünftigen Wert der Basiswährung ausgleichen, denn wie wir sehen werden, wenn es nicht tut, dann entsteht eine Arbitrage-Chance. Lesen Sie die Währung Zitate zuerst, wenn Sie don t wissen, wie die Währung zitiert wird. Berechnen der Devisentermingeschäft. Der zukünftige Wert einer Währung ist der Barwert der Währung die Zinsen, die es verdient im Laufe der Zeit im Land der Ausgabe Für eine gute Einführung , Siehe Present and Future Value of Money, mit Formeln und Beispielen Mit einfachem annualisierten Zinsen kann dies als künftiger Wert der Währung dargestellt werden. FV FormelnFV Künftiger Wert der Währung P Principal r Zinssatz pro Jahr n Anzahl der Jahre , Wenn der Zinssatz in den Vereinigten Staaten 5 ist, dann wäre der zukünftige Wert eines Dollars in einem Jahr 1 05.Wenn der Devisentermingeschäft die zukünftigen Werte der Basis - und Quottwährung ausgleicht, kann dies in dieser Gleichung dargestellt werden. Forward Wechselkurs Zukünftiger Wert der Basiswährung Spot Preis Zukünftiger Wert des Zinssatzes WährungDie Teilung der beiden Seiten durch den zukünftigen Wert der Basiswährung ergibt folgendes. Forward Wechselkurs Formula. FX Forward Preis Zitate sind Express In Wechselnde Wechselkurse. Weil Wechselkurse sich um die Minute ändern, aber Änderungen der Zinssätze treten viel seltener auf, werden die Vorwärtspreise, die man manchmal als Vorwärtsausschreibungen bezeichnet, in der Regel als der Unterschied in den Pips-Vorwärtspunkten aus dem aktuellen Wechselkurs angegeben und oft , Nicht einmal das Zeichen verwendet wird, da es leicht bestimmt wird, ob der Forward-Preis höher oder niedriger als der Spot-Preis ist. Forward Punkte Forward Preis - Spot Price. Since Währung im Land mit dem höheren Zinssatz wird schneller und weil Zins-Parität muss beibehalten werden, daraus folgt, dass die Währung mit einem höheren Zinssatz mit einem Abschlag im FX-Forward-Markt handeln wird und umgekehrt Also, wenn die Währung mit einem Abschlag im Forward-Markt ist, dann subtrahieren Sie die zitierten Vorwärtspunkte In Pips ansonsten ist die Währung Handel an einer Prämie im Vorwärtsmarkt, also addieren Sie sie. In unserem oben genannten Beispiel des Handelsdollars für Euro, haben die Vereinigten Staaten den höheren Zinssatz , So wird der Dollar mit einem Abschlag im Termingeschäft handeln Mit einem aktuellen Wechselkurs von EUR USD 0 7395 und einer Forward Rate von 0 7289 sind die Vorwärtspunkte gleich 106 Pips, die in diesem Fall subtrahiert werden würden 0 7289 - 0 7395 -106 Also wenn ein Händler Ihnen einen Terminkurs als 106 Vorlaufpunkte zitiert und der EUR USD bei 0 7400 gehandelt wird, dann wäre der Vorwärtspreis in diesem Moment 0 7400 - 106 0 7294 Sie subtrahieren einfach die Vorwärtspunkte Von dem, was der Spot-Preis passiert, wenn Sie Ihre Transaktion machen. FX Forward Settlement Dates. FX Terminkontrakte sind in der Regel am 2. guten Geschäftstag nach dem Handel, oft als T 2 dargestellt, wenn der Handel ist ein wöchentlicher Handel, so Als 1,2 oder 3 Wochen, ist die Abrechnung am selben Tag der Woche wie der Forward Trade, es sei denn, es ist ein Urlaub, dann ist die Abrechnung der nächste Werktag Wenn es ein monatlicher Handel ist, dann ist die Vorwärtsabrechnung auf der Am selben Tag des Monats als erstes Handelsdatum, es sei denn, es ist ein Feiertag Der nächste geschäftstag befindet sich noch im rechnungsmonat, dann wird der abrechnungstermin bis dahin gerollt. Wenn jedoch der nächste gute geschäftstag im nächsten monat ist, wird das abrechnungsdatum rückläufig, bis zum letzten guten geschäftstag Der Siedlungsmonat. Die meisten liquiden Terminkontrakte sind 1 und 2 Wochen und die 1,2,3 und 6 Monate Verträge Obwohl Terminkontrakte für einen beliebigen Zeitraum durchgeführt werden können, wird jeder Zeitraum, der nicht flüssig ist, als a bezeichnet Gebrochenes Datum. Bietet aktualisierte Informationen nach Ländern, Stadt, Währung und Austausch an Feiertagen und Beobachtungen, die die globalen Finanzmärkte beeinflussen, einschließlich Bank - und Feiertage, Währung Nicht-Clearing-Tage, Handel und Siedlung holidays. Nondeliverable Forwards NDFs. Einige Währungen können nicht direkt gehandelt werden, oft Weil die Regierung beschränkt solche Handel, wie die chinesischen Yuan Renminbi CNY In einigen Fällen kann ein Händler einen Vorwärtsvertrag auf die Währung, die nicht zur Lieferung der Währung führen, sondern ist stattdessen Barzahlung abgewickelt. Der Händler würde verkaufen Ein Forward in einer handelbaren Währung im Tausch gegen einen Terminkontrakt in der tradeless Währung Der Betrag der erfolgsneutralen Einzahlungen würde durch den Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Abrechnung im Vergleich zum Forward Rate bestimmt. Beispiel Nondeliverable Forward. Der aktuelle Kurs Für USD CNY 7 6650 Sie denken, dass der Preis des Yuan in 6 Monaten auf 7 5 ansteigen wird, mit anderen Worten, der Yuan wird gegen den Dollar stärken, so dass Sie sel La forderung in USD für 1.000.000 und kaufe einen Terminkontrakt für 7,600,000 Yuan für den Terminkurs von 7 6 Wenn in 6 Monaten der Yuan auf 7 5 pro Dollar steigt, dann wäre der Barausgleich in USD 7,600,000 7 5 1.013.333 33 USD mit einem Gewinn von 13.333 33 Der Forward-Wechselkurs wurde einfach zur Veranschaulichung ausgewählt und basiert nicht auf aktuellen Zinssätzen. FX-Futures sind grundsätzlich standardisierte Terminkontrakte Forwards sind Verträge, die einzeln ausgehandelt und über den Zähler gehandelt werden, In der Erwägung, dass Futures standardisierte Verträge sind, die an organisierten Börsen handeln. Die meisten Forwards werden zur Absicherung des Wechselkursrisikos eingesetzt und enden in der tatsächlichen Währung, während die meisten Positionen in Futures vor dem Liefertermin geschlossen sind, da die meisten Futures ausschließlich für die Potenzieller Gewinn Siehe Futures - Inhaltsverzeichnis für eine gute Einführung in Futures. Privacy Policy For. Cookies werden verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, um soziale mich zu versorgen Dia Features und zu analysieren Verkehr Informationen wird auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media, Werbung und Analytics Partner Details, einschließlich Opt-out-Optionen, sind in der Privacy Policy. 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Um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabrechnung zu kompensieren, können Finanzinstitute, die sich in Devisentermingeschäften handeln, eine Einzahlung von Privatanlegern oder kleineren Firmen verlangen, mit denen sie nicht tätig sind Haben eine Geschäftsbeziehung. Der Mechanismus zur Ermittlung eines Devisentermingeschäfts ist einfach und hängt von Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab, bei dem angenommen wird, dass beide Währungen frei auf dem Devisenmarkt gehandelt werden. Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US an 1 C 1 0500, ein einjähriger Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und ein Jahr Zinssatz für US-Dollar von 1 5. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität US 1 plus Zinsen bei 1 5 wäre gleichbedeutend mit C 1 0500 zuzüglich Zinsen bei 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.So US 1 015 C 1 0815 oder US 1 C 1 0655. Die einjährige Forward Rate ist in diesem Fall also US C 1 0655 Beachten Sie, dass der kanadische Dollar einen höheren hat Zinssatz als der US-Dollar, handelt es sich um einen Terminkurs auf den Greenback. Auch der tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollars in einem Jahr hat derzeit keine Korrelation zum Ein-Jahres-Forward-Zinssatz Auf Zinsdifferenzen, und nicht enthalten Investoren Erwartungen, wo der tatsächliche Wechselkurs in der Zukunft sein kann. Wie macht eine Währung vorwärts als Hedging-Mechanismus Angenommen, eine kanadische Export-Firma verkauft US 1 Million Wert von Waren an ein US-Unternehmen Und erwartet, dass die Ausfuhrerlöse ein Jahr ab jetzt erhalten Der Exporteur ist besorgt, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate von 1 0500 pro Jahr von jetzt gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde Der kanadische Exporteur deshalb Tritt in einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab jetzt mit dem Forward Rate von US 1 C 1 0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr ab jetzt der Kassakurs US 1 C 1 0300 ist, bedeutet das, dass das C hat Geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in der Forward Rate erwartet hatte, hat der Exporteur die Melodie von C 35.500 durch den Verkauf der US 1 Million an C 1 0655, anstatt am Kassakurs von C 1 0300 profitiert Der Kassakurs in einem Jahr ab jetzt ist C 1 0800 dh die C geschwächt im Gegensatz zu den Exporteure Erwartungen hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C 14.500.USD SAR - US-Dollar Saudi-Riyal. Wir ermutigen Sie, Kommentare zu verwenden, um mit Benutzern zu engagieren , Teilen Sie Ihre Perspektive und stellen Sie Fragen von Autoren und einander Allerdings, um das hohe Maß an Diskurs beizubehalten wir alle kommen zu Wert und erwarten, bitte halten Sie die folgenden Kriterien im mind. Enrich die Konversation. Stay konzentriert und auf der Strecke Nur Post Material, das s relevant für das Thema diskutiert wird. 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Did du hast irgendwelche Ideen was passiert. Dieser Kommentar wurde bereits in deiner Saved gespeichert Items. Share diesen Kommentar to. why dieser Rate ist fix. Are Sie sicher, dass Sie dieses Diagramm löschen möchten. Belegen Sie das beigefügte Diagramm mit einem neuen Chart. Bitte warten Sie eine Minute, bevor Sie versuchen, wieder zu kommentieren. Beenden Sie diesen Kommentar. Ich fühle das Dieser Kommentar is. Spam Offensive Irrelevant. Ihr Bericht wurde an unsere Moderatoren für review. Add Chart zu Comment. Currency Explorer. 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